英股ETF - Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF (AVGS、AVSG)
這篇文章介紹 Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 這檔英國發行的價值型小型股 ETF。這檔 ETF 投資的標的為已開發國家的小型價值股，持股數量約在 1,800 檔左右，適合已經投資了許多中大型股、又不想再買成長股的投資者。以下是較為詳細的介紹：
基本資料
資料擷取時間：2026/10/20
成立時間：2024/9/25
總費用率：0.39%
基金規模：約 18 億美金
投資標的：已開發國家小型股約 1,858 檔
成立時間：2024/9/25
總費用率：0.39%
基金規模：約 18 億美金
投資標的：已開發國家小型股約 1,858 檔
倫敦交易所家族代號
在倫敦交易所中，Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 家族一共有兩種類型在交易，分別是英鎊計價累積型 (AVSG) 與美元計價累積型 (AVGS) 兩種不同的組合。其中，英鎊計價的類型較不適合國外投資者，畢竟美元的流通性更好且匯差較小。因此，外國投資者通常會購買 AVGS 居多。
因為是小型股的關係，持股比較沒有那麼大眾有名，但可以看到前幾大持股其實比例蠻平均的，前十大持股佔總 ETF 的比例大約在 6.21%，可以說是一個很分散的 ETF。
上面表格資料計算時間到 2026/9/30，從淨值（NAV）和基準指數（Benchmark）的比較來看，今年就超過了 7% 多。因為比較的指數是 MSCI 小型股指數，2026 年的小型價值股表現比成長股好上許多，但因子投資就是這樣，在官網也有提到部分歸因於當下「異常有利的市場環境」，並提醒投資人未來未必能持續複製這樣的差距。
前十大投資國家分佈
雖然是投資小型價值股，但可以看到主要還是集中在美國，光是美國就佔了快 70%，第二大國家日本則是佔了超過 10%，其他國家最多都在 5% 以下。和投資已開發國家中大型股的 ETF SWRD/IWDA 裡面美國佔的比例其實不會差距太大。
前五大持股
因為是小型股的關係，持股比較沒有那麼大眾有名，但可以看到前幾大持股其實比例蠻平均的，前十大持股佔總 ETF 的比例大約在 6.21%，可以說是一個很分散的 ETF。
年化報酬率
上面表格資料計算時間到 2026/9/30，從淨值（NAV）和基準指數（Benchmark）的比較來看，今年就超過了 7% 多。因為比較的指數是 MSCI 小型股指數，2026 年的小型價值股表現比成長股好上許多，但因子投資就是這樣，在官網也有提到部分歸因於當下「異常有利的市場環境」，並提醒投資人未來未必能持續複製這樣的差距。
留言
張貼留言